버거형들에게 이번 주 가장 핫 했던 이슈는 엔비디아 GTC 컨퍼런스였습니다.  얼마 전 미국에 있는 지인이랑 관련 주제로 얘기를 나눴는데, 얘기나눴던 것 중 이번 GTC 컨퍼런스 하이라이트에 대해 이야기해보려고 합니다.

여러분도 아셨을지 모르겠지만 월요일에 엔비디아 주가는 상승하지 않고 관련 파트너 기업 주가만 상승했습니다. 구체적으로 어떤 기업이었을까요?

그리고 애플과 테슬라 (특히 테슬라)가 새로운 상승세를 맞이한 것으로 보이네요 어떤 기회일까요? 다음은 저의 개인적인 견해로 투자 조언으로 사용될 수는 없으며 각자의 판단으로 주의하시기 바랍니다. 

2024 엔비디아 GTC 컨퍼런스에서 어떤 내용을 발표했나요?

1. 차세대 칩 아키텍처 Blackwell (엔비디아 역사상 가장 성공한 제품으로 불림)

현재 아마존, 델, 구글, 메타, 마이크로소프트, Open AI, 테슬라 등 여러 공룡기업들이 Blackwell GPU 사용을 계획하고 있습니다. 하지만 이번 GTC 컨퍼런스에서 예상되었던 B100칩은 공개되지 않았습니다.

2. 로봇 분야의 범용 모델인 Groot 발표했습니다.

3. 새로운 AI 추론 서버 NIM을 출시하고 의료 마이크로서비스 25개를 업데이트 했습니다.

4. 새로운 차량용 컴퓨팅 플랫폼인 ‘DRIVE Thor’을 발표했습니다. BYD, Xpeng 등 여러 자동차 제조 업체들이 이 프로젝트에 참여 의사를 밝혔습니다. 

5. 통신 & 기후 변화 & 양자 컴퓨팅

통신 분야에서 노키아, 삼성과 파트너십을 맺었습니다.

GTC 컨퍼런스 이후 엔비디아 주가는 어떠한가?

당일 엔비디아 주가는 많은 개인 투자자들이 기대한 것처럼 크게 상승하지 않고 오히려 소폭 하락했습니다. 주식 시장에서 엔비디아에 대한 입장은 극명하게 나뉘었습니다. 

매수세력이 전례없이 커졌습니다. 금요일에 만기이며 행사 주가는 1000/900달러의 콜 옵션이 4만 장 이상입니다.

엔비디아 주식의 변동성 또한 대폭 상승했습니다. AlphaQuery데이터에서 엔비디아의 향후 한 달 변동율은 0.6392며, 올해 초 보다 두 배 이상입니다. 동기대비 CBOE에서 측정하는 S&P500 지수의 다양한 옵션의 향후 한 달간 변동성을 나타내는 VIX지수는 동기 대비 7.75%상승했습니다. ‘M7’ 중 가장 높은 변동율이며, 마이크로 소프트와 애플의 세 배, 테슬라보다 34% 높습니다.

GTC 컨퍼런스 이후에 엔비디아 주가는 큰 변동성이 있을 거라는 뜻입니다. 

네스탁(Nehstock)의 애널리스트는 이번 GTC 컨퍼런스가 과거와 다른 점은 컨퍼런스 전에 엔비디아 주가는 상승에 제한이 있었는데 컨퍼런스 전에 엔비디아 주가는 이미 두 배 이상 상승해서 컨퍼런스에서 중요한 이슈가 없다면 단기적으로 엔비디아 주가 상승에 어려움이 있다고 밝혔습니다.

애널리스트는 엔비디아 주가는 800에서 890달러 사이로 변동성이 있을 것이며 2024년 연말에 되서야 다시 상승 기회가 있을 거라고 했습니다.

협력 파트너 기업 중 어떤 종목이 상승할까요? 

협력 파트너 기업 중 어떤 종목이 상승할까요?

오라클（ORCL）

최근 오라클은 자사의 소프트웨어 제품에 생성형 AI를 도입해 마이크로소프트와 다른 IT기업 등의 경쟁력을 제고했습니다. 이 제품은 주로 B2B 고객에게 판매 됩니다.

오라클의 클라우드 기반 소프트웨어 제품은  많은 기업이 자금과 공급망, 인력자원  부서를 운영하는데 필요합니다. 기업은 새로운 기능이 보고서 작성과 복잡한 데이터 요약, 업무 초안 작성 등의 업무를 통해 해당 기업의 임직원들이 많은 시간을 절약할 수 있도록 설계 되었다고 설명했습니다.

SNPS

SNPS는 골드만삭스가 최근 발표한 93개 AI 인프라 종목 중 하나입니다. 최근 엔비디아는 TSMC 및 SNPS와 함께 엔비디아 Colitho 기반에서 가속 컴퓨팅과 생성형 AI를 도입해 반도체 정밀화 과정에서 새로운 영역을 열 것으로 발표했습니다. 현재 주가는 560달러 근처에서 진입할 기회가 있어 보입니다. 

델

델은 많은 사람들이 이미 알고 있는 기업입니다. 이번 컨퍼런스에서 델은 ‘Dell AI Factory with NVDA’를 설립한다고 발표했습니다. 기업 고객이 AI를 활용해 효율성을 높일 수 있습니다. 현재 상황으로 보면 96~106달러 구간을 잘 버틴다면 앞으로도 상승 기회가 있는 것 같습니다.

젠슨 황이 GTC 컨퍼런스 연설에서 엔비디아의 새 파트너로 언급한 기업들의 장 마감 후 주가는 다음과 같습니다. 

$ANSS $CDNS $SNPS $TSM

앤시스, 케이던스 디자인 시스템즈, 시놉시스,  TSMC입니다.